ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷۰,۶۲۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۱,۱۶۷	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۸,۹۵۹	۳۹.۴۵ %	۲۹۳,۶۳۸	۰.۵۲ %	۷,۸۷۷,۲۴۳	۱۴.۰۸ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷۶,۳۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۱,۹۱۷	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۳۴۷	۳۸.۵۶ %	۷۹۲,۹۱۶	۱.۴۲ %	۷,۸۶۷,۳۶۶	۱۴.۰۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۳,۸۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۲,۶۸۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۳۴۷	۳۸.۵۹ %	۷۷۹,۹۸۸	۱.۴ %	۷,۸۵۷,۴۸۹	۱۴.۰۶ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷۳,۸۶۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۳,۴۷۱	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۸۲۴	۳۸.۲۱ %	۲۸۵,۸۵۷	۰.۵۱ %	۸,۳۶۸,۵۶۹	۱۵.۰۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۷۴,۸۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۳,۹۸۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۸۲۴	۳۸.۲۷ %	۲۷۳,۲۴۷	۰.۴۹ %	۸,۳۶۳,۱۱۳	۱۵.۰۸ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۷۴,۸۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۴,۸۰۱	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۸۲۴	۳۸.۳ %	۲۶۰,۶۵۷	۰.۴۷ %	۸,۳۵۸,۸۶۸	۱۵.۰۹ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۷۴,۸۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۵,۶۳۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۳۸۷	۳۸.۳۳ %	۲۴۸,۵۱۱	۰.۴۵ %	۸,۳۵۰,۱۰۳	۱۵.۰۸ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۰۰,۸۸۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۶,۴۹۶	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۶,۲۱۴	۳۸.۴۹ %	۲۲۰,۷۰۴	۰.۴ %	۸,۳۴۴,۴۴۳	۱۵.۰۴ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۹۸,۲۳۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۷,۳۷۰	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۶,۴۸۶	۳۹.۰۱ %	۲۶۶,۵۹۶	۰.۴۸ %	۸,۱۷۵,۷۱۷	۱۴.۶۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۱۰,۸۶۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۸,۲۶۲	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۶,۰۳۵	۳۸.۹۵ %	۳۴۸,۲۰۶	۰.۶۲ %	۸,۱۶۷,۱۶۶	۱۴.۶۵ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...52 »